1.我们银行基本账户信息及纳税人识别号（增值税发票开票信息）是什么？

户名：伟德betvlctor体育官网

账号：16138401040004199

开户行：农业银行洛阳古城路支行

行号：103493013849

税号：12410000416527025W

地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道90号

电话：65928122

2.网上报账系统如何登录？

学校首页--智慧校园门户（居住在校外的老师选择“校外”），选择微信登录或账号登录--财务系统--网上报账系统。

3.网上审批签章初始密码是什么？

网上审批的签章初始密码是本人身份证后6位。

4.网报时能否实现同一单据多个项目报销？

网报时能实现同一单据多个项目报销，报销时选择一个项目进行报销填报时，点击经费拆分--经费选择，选择其他相应项目进行报销，以此类推即可。

5.网报时选择支付方式应该注意哪些事项？

网报支付方式共有以下四种：

（1）冲借款，有借款的，填报日常报销后，点击冲暂付，选择所要冲销的借款名称即可。

（2）对公转账支付，应点击添加--收款单位名称下面的放大镜，查找对应需转账的商家，如未检索到，需进行新增，附言内应填写商家简称，地区填写商家所在地，即可完成。

（3）若为公务卡报销，则需选择报销款汇入公务卡，并点击添加填写。

（4）若为工资卡，选择对私支付，点击添加，选择相应人员进行金额填报即可。

6.网上填报、审批所有流程完成后，是不是就默认进入报账程序？

网上填报、审批所有流程完成后，不能默认进入报账程序，报销人需将报销审批单打印出来，后附粘贴好的原始报销票据送至财务处报销。

7.网报单据打印后未送达财务处审核，单据有效期多长时间？

网报单据打印后需把相关资料送达财务处审核制单，超过一个月未送达财务处的单据，系统后台会自动清理。

8.特殊情况线下报账时，报销审批单填写需注意哪些事项？

（1）必须注明“结算方式”，如果使用公务卡须填写卡号后六位、刷卡日期和卡主姓名。

（2）如果是冲借款,务必要在对应方框里划√，否则将会重复转到对方单位。

（3）购买办公用品、材料等需要填写验收人，且“经办人”和“验收人”不能是同一个人。

（4）“预算支出项目”栏需注明经费的出处，写上项目编码即可；合计中的大写和小写金额填写要准确、一致。

9.报账时填写转账信息应注意哪些事项？

（1）户名、账号、开户行须仔细核对，开户行填写具体到支行,且必须是对公账户，不得提供个人卡号。

（2）付款信息应与发票一致，对方单位银行账号切勿填写成纳税人识别号。

10.票据报销注意事项有哪些？

根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）规定，票据报销注意事项如下：

（1）报销的票据必须是真实、合法、有效的票据，记载的付款单位（俗称抬头）须为“伟德betvlctor体育官网”。

（2）发票真伪可在网报系统“发票识别-方式二-发票信息采集及验真”处进行票据验真。

（3）票据的日期必须在经济事项发生的合理期限内，票据应在取得的当年报销，特殊情况的，不得超过开票日期一年。

（4）电子发票必须下载PDF格式，并用A4纸打印方可报销, 同一张电子发票只允许报销一次，重复报销责任自负。

（5）报销发票时，必须附粘贴单并将相关内容填写完整。票据如为A4纸大小无需粘贴，其他格式发票正常粘贴在粘贴单黑框内。

11.票据丢失怎样办理报账手续？

根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）规定，原始发票丢失，须向出票单位取得存根联或记账联复印件，加盖出票单位财务专用章或发票专用章，当事人须写出书面说明，由部门负责人签署意见后方可报销；实际发生城市间交通费用而票据丢失的，当事人须写出书面说明，凭购票记录及公务卡付款记录（不得用其他票据替代），经部门或项目负责人审批同意后方可报销城市间交通费。

12.出差时没有按照标准乘坐交通工具，是否可以报销？

（1）根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）规定，处级和副高级以上人员出差可乘坐飞机，其他人员公务出差一般不得乘坐飞机，但若出差路途较远且机票价格低于火车票方可乘坐飞机，报销时请提供相关火车票的票价截屏，并需写明情况，经部门负责人签字及盖章同意后报销。

（2）根据《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）未按规定等级乘坐交通工具的，或由于科研出差任务紧急等特殊情况超标乘坐交通工具未经项目负责人批准的，按照限额标准，超支部分由个人自理。

13.工作人员出差乘坐多长时间的火车车程可以购买卧铺票？

根据《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）规定，工作人员出差乘坐火车，从当日晚8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的 60％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。乘坐全列软席列车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的 40％给予补助。

14.租车、出租车及长途大巴报销注意事项有哪些？

根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）和《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）规定，租用社会车辆出差的，应提供出租单位机打税务发票，报销时提供完整的行程记录明细，金额在5000元以上的需同时附租车合同或协议；出租车票只能报洛阳市内的，市外均不得报销；出差乘坐长途大巴报销时，须提供机打发票，定额长途汽车票不予报销。租车应根据实际情况按差旅费进行报销，非差旅进行租车费报销的，需出具情况说明，写明租车时间、事项等相关事由。

15.因公出差无住宿费发票能否报销差旅补助？

根据《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）规定，出差人员实际发生住宿而无住宿发票的，如住在自己或亲友家里，以及到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员填写“伟德betvlctor体育官网无住宿发票情况说明书（2024版）”并经单位（部门）负责人批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返未住宿的，城市间交通费凭据报销，伙食补助费和市内交通费按规定报销。

16.因科研工作出差无住宿费发票能否报销差旅补助？

根据《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）规定，出差人员如果从个人横向科研项目报销，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补贴。出差人员实际发生住宿而无住宿发票的，应提供《伟德betvlctor体育官网无住宿发票情况说明书（2024版）》，可以报销城市间交通费、伙食补助和市内交通费。

17.正处级干部出差网上报账怎样审批？

根据学校财务相关制度规定，正处级干部出差报销需要主管校领导签批，填报人在添加审批人页面，点击“修改审批人”，在最后一行点击“后加”，添加主管校领导即可，具体操作方法如下：

审批角色增加“主管校领导”，点击放大镜-输入主管校领导名称-点击放大镜，双击相应的主管校领导，保存审批人，提交线上审批即可。

18.外出参加会议、培训，补助费怎样计算？

根据《伟德betvlctor体育官网差旅费管理办法（修订）》（校发[2024]65号）规定，由举办单位统一安排食宿，食宿费及公杂费由举办单位统一开支，会议期间不再发放补助，往返路程期间按学校规定发放补助，其中包车或者带车按照100元/天，大巴、火车或者飞机按照180元/天，报销时需附会议或培训通知原件或复印件。举办单位不安排食宿的，会议期间按照100元/天，往返路程期间仍按照180元/天，超过标准部分自行负担。

19.滴滴打车等网络渠道用车的交通费报销需要注意什么问题？

报销滴滴打车等网络渠道用车的交通费（仅限洛阳市内），须提供正规发票及行程单作为附件。

20.横向科研业务招待费和燃油费如何报销？

根据《伟德betvlctor体育官网纵向横向科研项目经费管理办法》（校发[2024]55号）规定，业务招待费只能从个人横向科研报销，报销时选择“教学业务费”；燃油费报销时必须和出差费用一起，且只能从横向科研报销。

21.报销ETC过路费需要注意什么问题？

从个人横向科研经费报销ETC过路费的（仅横向涉及），报销时必须提供正规发票及对应高速公路使用费清单。

22.劳务费（科研绩效）发放注意哪些事项？

横向科研劳务费（科研绩效）、实施包干的国家基金劳务费（科研绩效）可实施网上报账和网上审批业务，操作步骤如下：

（1）发放校内劳务费（科研绩效）等人员经费时，点击网报系统左侧收入申报-劳务申报录入，给学生发放劳务费填写“学生劳务录入”，给教职工发放劳务费（科研绩效）填写“其他工薪收入录入”，填写完毕后提交审批人进行审批，待审批完成后点击“劳务申报管理”进行报账单据打印。

（2）发放校外劳务费等人员经费时，点击网报系统左侧收入申报-校外人员劳务申报，先在“校外人员信息采集”中录入相应的信息后，点击“校外人员劳务申报”录入，按步骤依次填写，提交给审批人进行审批，待审批完成后在“校外人员劳务申报发放管理”进行报账单据打印。

23.办理借款业务应该注意哪些事项？

（1）借款业务已全面施行网报，网报系统首页点击“填写借款单”，进行新业务填报，录入相关信息提交审批。待审批完成后，打印借款单，并附带相关支撑材料前往财务处报账。根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）规定，借款业务必须由本人办理，不得他人代替，审批人和借款人不能是同一人，并且按照“前账不清，后账不借”原则办理借款业务。

（2）每年12月中旬前必须清理完个人借款，若有特殊情况无法清理，请以书面形式告知财务处。

24.办理固定资产财务报账手续需要什么流程？

办理固定资产财务报销时须提供发票、固定资产卡片、低值耐用品卡片等；凡进行公开招标的，报销时还须提供中标通知书（网上商城购买需提供询价表）、合同原件、验收单、经济活动立项申请表，固定资产卡片等相关资料。属于科研项目的固定资产报账，需到科研处备案并加盖科研处印章。

25.工程和专项维修项目报销需要什么附件材料？

工程和专项维修项目报销需提供发票、合同原件、审计报告 、工程验收单、应缴施工水电费通知单 、经济活动立项申请表、工程决算报告等资料。

26.部门及各类财政专项经费支出额度的审批权限是怎样规定的？

根据《伟德betvlctor体育官网财务报账实施细则》（校发[2021]30号）规定，年初预算内经费和经学校批准不超过5 万元的部门经费支出由部门负责人审批；单项支出超出 5 万元（含 5 万元）的，同时须经主管校领导审批；单项支出超出 100 万元（含 100 万元）的，同时须经主管财务校领导审批；单项支出超出300 万元（含 300 万元）的，同时须经校长审批。

年初预算内和经学校批准的各类财政专项经费的支出，按照学校经济活动立项、招标的有关规定执行。报销时，单项支出100 万元以下的由归口管理部门负责人（项目负责人）审批；单项支出超出 100 万元（含 100 万元）的，同时须经主管校领审批。

27.重点学科建设专项经费审批权限是怎样规定的？

根据《伟德betvlctor体育官网重点学科建设专项经费管理办法》（校发[2022]80号）规定，50000 元以下的经费支出由学科带头人签字审批， 50000 元以上（含） 的支出由学科带头人签字，所在部门负责人审批。

28.纵向科研业务费的报销审批权限是怎样规定的？

根据《伟德betvlctor体育官网纵向横向科研项目经费管理办法）》（校发[2024]55号）规定，纵向科研经费单笔支出不超过1万元（含1万元），由项目负责人审定签字后报销；单笔支出在1万元-3万元（含3万元），由项目负责人签字，分管科研副院长（副主任）审批后报销；单笔支出在3万元-5万元（含5万元），由项目负责人签字，分管科研副院长（副主任）审核， 院长（主任）审批后报销；单笔支出在 5万元-10万元（含10万元），由项目负责人签字，院长（主任）审核，科研处处长审批后报销；单笔支出在 10 万元以上，由项目负责人签字，院长（主任）审核，科研处处长复核，主管校长审批后报销。

项目负责人本人报销纵向科研经费，或项目组发放劳务费和 绩效支出，单笔不超过 3 万元（含 3 万元） 由项目负责人签字， 分管科研副院长（副主任）审批后报销；单笔支出在 3 万元以上的，审批流程同上。

29.横向科研业务费的报销审批权限是怎样规定的？

根据《伟德betvlctor体育官网纵向横向科研项目经费管理办法）》（校发[2024]55号）规定，项目组成员报销横向科研经费，由项目负责人审定签字后报销。项目负责人本人报销横向科研经费，或项目组发放劳务费和绩效支出，单笔不超过 10 万元（含 10 万元） 由分管科研 副院长（副主任）审批后报销；单笔支出在 10 万元以上， 由项目 负责人签字，分管科研副院长（副主任） 审核， 院长（主任） 审 批后报销。

30.关于项目经费授权的具体操作解答？

网报系统升级后，项目授权分为两种方式：即可以审批人选择“项目授权”，也可以填报人选择“申请授权”。

方式一：【项目授权】进入项目授权功能界面

项目授权可以查看可授权的项目，选择授权系统列表、输入被授权人工号或者姓名、勾选要授权的项目、选择授权内容，内容包括授权的起始日期和截止日期、是否允许二次授权，最后单击授权按钮完成项目授权。

方式二：【授权申请】

经办人主动向项目负责人申请使用报销项目。

申请步骤：

选择授权系统、检索项目负责人、选择起止日期、勾选申请项目，点击【申请】按钮，系统会自动匹配授权申请审批流程推送至指定的审批人，审批人在审批系统的【待审批】中进行审批，审批通过后，即可使用申请的项目进行报账。

31.教研经费的报销审批权限是怎样规定的？

根据《伟德betvlctor体育官网教研项目经费管理办法（试行）》（校发[2021]79号）规定，单笔支出不超过1 万元（含 1 万元），由项目负责人审定签字后直接报销；单笔支出在 1 万-3 万元（含 3 万元），由项目负责人签字，学院（部）分管教学副院长（副主任）签字后直接报销；单笔支出在3 万-5 万元（含 5 万元），由项目负责人签字，分管教学副院长（副主任）审核，院长（主任）签字后直接报销。单笔支出在 5 万-10 万元（含 10 万元），由项目负责人签字，院长（主任）审核，教务处处长审批后直接报销。10 万元以上，由项目负责人签字，院长（主任）审核，教务处处长审批，由主管校长审批。

项目负责人本人使用科研经费5 万元（含5 万元）以内的，由所在院部负责人审批；5 万元以上经费支出审批同上。